逾180亿资产已完成移交　拟10%购买股票类基金、20%借道“基金专户”直接入市

    权威知情人士日前告诉早报记者，长江养老保险公司(下称长江养老)接收上海市企业年金的资金移交工作已完成，规模超过180亿元；部分资金已在上证指数3500点时通过基金入市，目前约40亿元资金正在招标，拟通过“基金专户”直接入市。

    资金移交已完成

    权威人士日前证实，从去年年底开始，长江养老开始接受上海市企业年金的移交，目前资产移交已经全部完成，下一步是账户移交，预计账户移交将在今年年内完成。

    “移交规模180多亿元吧。”一位权威人士告诉早报记者。之前，市场估计的规模为150亿元。

    另一位知情人士告诉早报记者，180多亿、近190亿元资金是按照移交时的资金口径统计的，加上移交过程中上海市新增的企业年金资金，目前长江养老“打理”的上海市企业年金资金已有190多亿元。

    知情人士告诉早报记者，企业年金账户涉及的企业、人员多，数据资料非常庞大，长江养老对大批量数据进行了梳理、核对以及资料备份，以保障账户移交的准确和完整，确保企业职工的年金权益得到保障。

    据了解，上海面临着巨大的养老压力。一位官员前天表示，目前上海市60岁以上的老年人占比已经超过20％。

    长江养老将独立经营

    资料显示，早在1993年，上海就在建立基本养老保险制度的同时，开始探索建立企业补充养老保险制度(即企业年金)。

    目前，上海有关方面正考虑筹建一家未来具有国际影响力的金融控股公司，职能主要以投资为主，用以整合和壮大上海的金融资源。作为上海国际集团参股的长江养老，是否纳入上海金融控股公司？

    知情人士表示，按照当时长江养老搭建的原则，长江养老是个独立运作的企业，今后它也将保持经营“独立”。

    资料显示，长江养老由13家中央和上海大型国有企业共同发起设立，其注册资本金为5.69亿元。其中，上海国际集团以总计11350万元的资本金，认购长江养老11350万股，占总股本的19.947％，为长江养老的第一大股东。太平洋资产管理公司以13.269％的份额位居长江养老第二大股东。

    3500点已买入基金

    据透露，根据上海市企业年金确立的投资规划，其权益类投资比重将是30％，年平均收益率力争达到或超过12％。资金将通过长期资产配置，实现长期稳健收益。

    消息人士告诉早报记者，上海企业年金中心的资产移交完成后，长江养老已经开始了部分投资。其中，在30％的权益类投资中，计划拿出10％购买股票投资方向基金。据悉，在刚刚完成资产移交后，时值市场大跌，上海市企业年金在2月保持一定谨慎，没有立即入市，而是在市场风险得到一定释放后，在上证指数位于3500点附近时开始买入部分基金。

    然而，在投资渠道方面，上海市企业年金仍然有一定限制。根据2004年颁布的《企业年金基金管理试行办法》，企业年金基金财产的投资范围，限于银行存款、国债和其他具有良好流动性的金融产品，包括短期债券回购、信用等级在投资级以上的金融债和企业债、可转换债、投资性保险产品、证券投资基金、股票等。这意味着目前上海市企业年金暂时不能进入一些大型基础设施建设。

    日前，社保基金理事会理事长戴相龙称，将不会再增加股票类投资，而转向逐步增加对实业的投资。另有消息称，社保基金总资产的10％将用于投资市场化PE，已于近期获得有关部门批准。市场人士认为，作为第一支柱的社保资金在投资渠道上，步伐比第二支柱的企业年金迈得更快，竞赛或将给企业年金投资管理人带来收益压力。